by Matt Brooks, Kasisto | 2024 | EN version
Unuafoje en pluraj jaroj, ni kreis ampleksan buĝeton, kiu emfazas kiel ni uzos la subtenon de niaj membroj, donacantoj, kaj aliaj enspezoj por antaŭenigi la mision de nia organizaĵo. Ĉi tiu mejloŝto estas nekredebla paŝo antaŭen kaj reprezentas ne nur nombrojn en kalkultabelo, sed klaran planon por kiel ni kreskos kaj atingos signifajn celojn en la venonta jaro.
Kio Estas Ampleksa Buĝeto?
Ampleksa buĝeto estas pli ol nur financa dokumento. Ĝi estas vojmapo, kiu kunordigas rimedojn kun niaj prioritatoj, certigante, ke ĉiu dolaro, kiun ni ricevas, estas efike asignita por plifortigi nian mision. Per detaligo de kaj operaciaj kostoj kaj programaj kostoj, ni kreis travideblan planon, kiu reflektas nian engaĝiĝon al bona administrado kaj efiko.
- Operaciaj Kostoj: Ĉi tiuj kovras la esencajn elspezojn por funkciigi la organizaĵon, kiel salajroj de la stabo, oficejaj kostoj, programaraj iloj, kaj administraĵaj superkostoj. Ili certigas, ke nia funkciado glate daŭras.
- Programaj Kostoj: Ĉi tiuj estas la elspezoj rekte rilataj al plenumado de nia misio. Ili inkluzivas iniciatojn, projektojn, kaj eventojn, kiuj realigas niajn celojn – la laboro, kiu plej gravas al niaj donacantoj kaj membroj.
Per klara distingo inter ĉi tiuj kategorioj, nia buĝeto ne nur certigas konformecon al plej bonaj praktikoj, sed ankaŭ helpas nin rakonti la historion pri kiel ni investas en la misio.
Plej Bonaj Praktikoj: Planita Uzo de Fondusoj
Unu el la plej ekscitaj elementoj de la buĝeto de ĉi tiu jaro estas nia adopto de neprofitcela plej bona praktiko: uzo de planita procento de niaj fondusoj. Fondusoj estas esencaj longdaŭraj aktivaĵoj, kiuj generas enspezojn por subteni la mision de organizaĵo. Per zorgema mastrumado de tiuj rimedoj, ni povas certigi ilian kreskon dum strategia utiligo de parto de la enspezoj. Tio signifas, ke kvankam ni elprenos iun parton de la fondusoj ĉiujare, la sumo tamen kreskos je la fino de la jaro.
Kutime, neprofitcelaj organizaĵoj uzas 4-5% de fondusaj sumoj jare por financi operaciojn aŭ programojn. Tamen, ĉi-jare ni planas uzi 10% de niaj fondusaj sumoj. Kial la pliigo? Ĉi tiu estas granda, ekscita jaro por ni, dum ni investas en transformaj iniciatoj, inkluzive de la lanĉo de monkolekta operacio kaj preparado por peti nian unuan gravan subvencion. Ĉi tiu strategia decido ebligas al ni:
- Fortigi nian financan fundamenton per plibonigo de monkolektaj kapabloj.
- Starigi daŭrigeblan modelon por programaj financoj.
- Poziciigi niajn fondusojn por longdaŭra kresko dum generante tujajn efikojn.
Tiu strategio ne estas foriro de prudenta administrado, sed intenca, antaŭenrigardema movo, kiu ebligos al ni atingi pli por nia komunumo. Kaj cetere, ni aplikas tiun saman metodon al niaj liberaj investaĵoj por certigi, ke la aktivaĵoj de Esperanto-USA estas uzataj daŭripove dum tre longa tempo.
Antaŭenrigardo: Transformo en 2025
La procedo konstrui ĉi tiun buĝeton jam inspiris ekscitajn iniciatojn. Unu el la plej transformaj rezultoj estas la lanĉo de iniciato por konstrui dediĉitan monkolektan strategion. Per tiu strategio, ni fortigos nian partnerecon kun la Esperantic Studies Foundation kaj komencos esplori subvenciajn ŝancojn por certigi daŭran financadon por grandaj programoj en 2025. Ni ankaŭ planas plifortigi nian librejon kaj kunlabori kun La Bazaro (labazaro.com) por enkonduki Esperanto-USA-produktojn, kiuj ebligos al homoj aĉeti, subteni nian organizaĵon, kaj ankaŭ reklami Esperanton per ilia uzo (ekzemple, portante Esperanto-USA kapuĉoĉemizon aŭ t-ĉemizon).
Ĉi tiuj klopodoj markas turnopunkton por nia organizaĵo. Per starigo de forta financa fundamento kaj investado en strategia kresko, ni preparas la scenejon por transforma jaro. La laboro, kiun ni faras nun, ne nur utilos al niaj programoj hodiaŭ, sed kreos daŭran efikon por la venontaj jaroj.
Jaro de Kresko kaj Eblecoj
Krei ĉi tiun buĝeton estis laboro plena de amo – procedo de kunordigo de niaj rimedoj, starigo de prioritatoj, kaj imagado pri tio, kio eblas. Dum ni moviĝas antaŭen, mi ekscitas vidi kiel tiu ampleksa plano puŝos nin pli proksimen al atingo de nia misio. Al niaj membroj, donacantoj, kaj subtenantoj: dankon pro esti parto de ĉi tiu vojaĝo.
EN Version
Building a comprehensive budget drives our mission, and our financial future, forward
For the first time in several years, we’ve created a comprehensive budget that highlights how we will utilize the support of our members, donors, and other income to advance the mission of our organization. This milestone is an incredible step forward and represents not just numbers on a spreadsheet, but a clear plan for how we’ll grow and achieve impactful goals in the coming year.
What Is a Comprehensive Budget?
A comprehensive budget is more than just a financial document. It’s a roadmap that aligns resources with our priorities, ensuring that every dollar we receive is allocated effectively to further our mission. By detailing both operating expenses and program expenses, we’ve created a transparent plan that reflects our commitment to stewardship and impact.
- Operating Expenses: These cover the essential costs of running the organization, such as staff salaries, office expenses, software tools, and administrative overhead. They keep the lights on and ensure that our operations run smoothly.
- Program Expenses: These are the costs directly related to delivering on our mission. They include the initiatives, projects, and events that bring our goals to life—the work our donors and members care most about.
By clearly distinguishing between these categories, our budget not only ensures compliance with best practices but also helps us tell the story of how we’re investing in the mission.
Best Practices: Planned Use of Endowment Balances
One of the most exciting elements of this year’s budget is our adoption of a non-profit best practice: using a planned percentage of our endowment balances. Endowments are vital long-term assets that generate income to sustain an organization’s mission. By carefully managing these funds, we can ensure their growth while strategically utilizing a portion of the proceeds. That means, even though we’ll draw down some of the balance each year, by the end of the year the balance will still be higher than where we started.
Typically, non-profits use 4-5% of endowment balances annually to fund operations or programs. This year, however, we’re planning to use 10% of our endowment balances. Why the increase? This is a big, exciting year for us as we invest in transformative initiatives, including the launch of a fundraising operation and preparing to apply for our first major grant. This strategic decision allows us to:
- Strengthen our financial foundation by building fundraising capacity.
- Establish a sustainable model for program funding.
- Position our endowments for long-term growth while generating immediate impact.
This strategy is not a departure from prudent management but an intentional, forward-looking move that will enable us to achieve more for our community. Oh and by the way, we’re taking this same approach with our unrestricted investment portfolio so that we sustainably utilize Esperanto-USA’s assets over a very long time.
Looking Ahead: Transformation in 2025
The process of building this budget has already sparked exciting initiatives. One of the most transformative outcomes is the launch of an initiative to build a dedicated fundraising strategy. With this strategy, we’ll strengthen our partnership with the Esperantic Studies Foundation and begin exploring grant opportunities to secure sustained funding for major programs in 2025. We also plan to bolster our bookstore and partner with La Bazaro (labazaro.com) to introduce Esperanto-USA ‘products’ for people to buy, support our organization, and also promote Esperanto through their use (e.g. wearing an Esperanto hoodie or t-shirt).
These efforts mark a turning point for our organization. By laying a strong financial foundation and investing in strategic growth, we’re setting the stage for a transformative year. The work we do now will not only benefit our programs today but create lasting impact for years to come.
A Year of Growth and Possibility
Creating this budget has been a labor of love—a process of aligning our resources, setting priorities, and imagining what’s possible. As we move forward, I’m excited to see how this comprehensive plan propels us closer to achieving our mission. To our members, donors, and supporters: thank you for being part of this journey.